目录
第一部分 常德市城市排水服务所单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市城市排水服务所单位概况
一、部门职责
主要负责江北城区雨水排放和污水输送,江北城区内涝点应急抢险,管辖范围内排水设备设施维护运行管理,市城区内河水体水质调度协调的事务性工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。市排水所内设机构包括:本单位内设科室0个,所属事业单位0个
内设科室分别是:无。
所属事业单位分别是:无
(二)决算单位构成。市排水所2024年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属二、三级预算单位,故2024年部门决算编制范围的为排水所单位本级。
第二部分部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计4836.97万元。与上年相比,增加159.51万元,增长3.4%,支出总计4836.97万元。与上年相比,增加159.51万元,增长3.4%,主要一是因为降雨量增加,费用相应增加;二是因为泵站增加,费用相应增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4836.97万元,其中:财政拨款收入4697万元,占97.1%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入139.97万元,占2.9%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4836.97万元,其中:基本支出1432.34万元,占29.6%;项目支出3404.64万元,占70.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计4697万元。与上年相比,增加19.54万元,增长0.4%,主要是因为因为泵站增加,费用相应增加。财政拨款支出总计4697万元。与上年相比,增加19.54万元,增长0.4%,主要是因为泵站增加,费用相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4697万元,占本年支出合计的97.1%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.54万元,增长0.4%,主要是因为泵站增加,费用相应增加
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4697万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出137.65万元,占2.9%,城乡社区支出4479.91万元,占95.4%,住房保障支出79.43万元,占1.7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4441.07万元,支出决算数为4697万元,完成年初预算的105.7%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休,机关事业单位职业年金缴费支出,其他行政事业单位养老支出(项)。
年初预算为405.88万元,支出决算为137.65万元,完成年初预算的33.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:缴费基数发生变化等。
2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
年初预算为3953.83万元,支出决算为4479.91万元,完成年初预算的113.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:泵站增加,费用相应增加。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为81.36万元,支出决算为79.43万元,完成年初预算的97.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1432.34万元,其中:
人员经费1248.26万元,占基本支出的87.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费184.08万元,占基本支出的12.9%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为零无法计算百分比。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为零无法计算百分比。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为零无法计算百分比,其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为零无法计算百分比;
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为零无法计算百分比。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为零无法计算百分比,2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元。
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出,本单位为事业单位,因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额239.75万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.75万元。授予中小企业合同金额239.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆13辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车2辆,其他用车主要是生产用车皮卡车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评,涉及项目4 个,共涉及资金4836.97万元。其中,一般公共预算项目4 个4836.97万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0个0万元,由于预算数为零无法计算百分比;国有资本经营预算项目0个0万元,由于预算数为零无法计算百分比;社会保险基金预算项目0个0万元,由于预算数为零无法计算百分比。
(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数4441.07万元,执行数4697万元,完成预算的105.76%,绩效自评得分93.5分,评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况:完成排水泵站日常维护和冬季维修57处;泵站高压调试与维护不少于11处;发放临聘人员106人工资;缴纳57处排水泵站水电费;生态滤池维护26处;特种设备日常维护车辆类10台、发电机组4台、行车(含葫芦)70台、应急水泵57台;泵站机窝清淤57处及调蓄池清淤1处;窑港路泵站等除臭设备维护4套;一体化污水处理设备维护4处;各类设施设备正常运转率95%。发现的主要问题及原因:一是项目实施精细化管理方面尚有较大的提升空间,部分项目的计划、实施、验收等方面的具体指标细化量化程度不够,泵站日常管理欠精细。;二是监督考核方面力度欠缺,各项制度及考核办法制定方面尚可,落实上缺乏力度,尤其对于零星维修项目方面,监督考核力度有所欠缺。
下一步改进措施:进一步完善项目管理程序,规范资金管理方法,提高单位整体精细化管理水平。
评价结果应用情况。
1. 预算安排方面:依据评价结果,对绩效优良的项目和支出方向予以优先保障和适度倾斜;对绩效一般的项目提出优化建议并适当控制预算;确保预算资源向重点领域和高绩效活动集中。
2. 支出结构调整方面:结合评价中发现的问题,优化支出结构,提升资金使用的合理性和有效性。
3. 资金管理方面:强化绩效监控和结果应用,建立健全资金使用全过程绩效管理机制,推动资金管理从“重分配”向“重绩效”转变,提升资金使用透明度和效益。
4. 制度建设方面:针对评价中反映的管理漏洞和制度短板,修订完善相关管理办法和操作规程,推动形成以绩效为导向的管理机制,持续提升部门整体精细化管理水平。
常德市城市排水服务所
2025年9月25日
第四部分名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分 附 件
2024年度常德市城市排水服务所整体支出绩效自评报告
单位基本情况
常德市城市排水服务所为全额拨款正科级事业单位,定编57人,实编在职工作人员56人,退休50人。主要负责江北城区雨水排放和污水输送,江北城区内涝点应急抢险,管辖范围内排水设备设施维护运行管理,市城区内河水体水质调度协调的事务性工作。
本年收入4836.97万元,其中一般公共预算财政拨款为4697万元。其中社会保障和就业支出137.65万元, 占本年收入的2.8%,城乡社区支出4619.89万元, 占本年收入的95.5%,住房保障支出79.43万元,占本年收入的1.7%。
本年支出为4836.97万元,其中一般公共预算财政拨款为4697万元。其中社会保障和就业支出137.65万元,占本年支出的2.8%;城乡社区支出4619.89万元,占本年支出的95.5%;住房保障支出79.43万元,占本年支出的1.7%。
一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2024年基本支出1432.34万元;其中:工资福利支出1099.45万元,商品和服务支出168.57万元,对个人和家庭的补助148.81万元,资本性支出:15.5万元。
(二)项目支出情况
2024年项目支出3264.66万元,其中:商品和服务支出3264.66万元,资本性支出0万元,工资福利支出0万元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无此项预算支出。
国有资本经营预算支出情况
本单位无此项预算支出。
社会保险基金预算支出情况
本单位无此项预算支出。
部门整体支出绩效情况
(一)预算配置与执行方面
1.在职人员在编制控制范围内,2024年在职人员控制率98%=(在职人员数56/编制数57)*100%。
2.“三公”经费预算与上年持平,变动率为0%。
(二)预算管理方理
1.“三公”经费控制情况。
2024年“三公”经费预算为0万元,与去年持平。“三公”经费控制率为100%。
2.政府采购执行率为98.42%。
3.规范资金使用
各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度,资金拨付按照相应的用途、审批程序执行。
4.预决算信息公开透明
合理编制部门预决算,按照统一要求在住建局网站公开。
、排水业务工作
1、科学调度,确保安全运行。在充分考虑应急排涝及环保的情况下,协调好日常雨水排放与污水输送工作,做到污水应截尽截,截止到2024年12月底,市排水所泵站截污泵运行总时间约16.8万小时,截污泵排量约2亿立方米,比去年增加10%;生态池泵运行总时间约10953小时,生态泵排量约1292万立方米,比去年增加29%;雨水泵运行总时间约16464小时,雨水泵排量约9235万立方米,比去年增加107%。
2、加强管理,确保设备完好。加强日常保养及应急抢修工作,截止到12月底,累计完成各类机电设备维保252台次,确保设备完好率在95%以上。
3、加强考核,确保生态滤池功能正常。对28处总面积为140941㎡生态滤池进行精细化管理,同时加强巡查及考核力度,保障生态滤池功能完成,植物茂盛。
4、加强监管,确保一体化污水处理设施达标排放。
加强了对4处一体化污水处理设施的日常监管及巡查,发现问题及时交办,督促整改。截止到12月底,一体化污水处理设施全年处理量将达到156.6万余吨,超过2023年处理量约3.2万吨。
5、加强配合,积极落实应急排涝工作任务
参加城区应急排涝抢险74余次,出动应急人员569人次,潜水泵抽排时间1877台时,抽排渍水750800立方米,比去年增加36.9%。
七、存在的问题及原因分析
虽然单位项目的实施工作取得了一定的成效,但也存在以下问题:
1、项目实施精细化管理方面尚有较大的提升空间,部分项目的计划、实施、验收等方面的具体指标细化量化程度不够,泵站日常管理欠精细。
2、职工技能培训开展得不够,尤其是涉及项目推进方面的相关培训开展频次有待提高,辐射面不够广。
3、监督考核方面力度欠缺,各项制度及考核办法制定方面尚可,落实上缺乏力度,尤其对于零星维修项目方面,监督考核力度有所欠缺。
造成以上问题的主要原因一是在单位精细化管理方面思考深度不够,单位整体精细化管理工作推进力度欠缺;二是对项目实施工作监管力度不够,实施过程管理不够细致;三是对泵站日常管理侧重于运行调度,综合管理能力有待提高。
八、下一步改进措施
针对以上问题,我单位将在下一步工作中予以高度重视,制定整改措施,逐条落实整改,进一步完善项目管理程序,规范资金管理方法,提高单位整体精细化管理水平。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据2023年度部门整体支出绩效自评情况,对评价优秀的项目组织学习,争取各项目做到更好。2024年度部门整体支出绩效评价报告按规定时间在市住建局网站公开,接受监督。
十、其他需要说明的情况
常德市城市排水服务所
2025年7月7日