常德市城市排水管理处2017年部门预算说明

一、部门职能职责

工作职责：负责城区雨水排放，污水输送；负责城区排水设备设施的运行维护管理；参与城市排水设备设施的新（扩、改）建、维护管理和排水事业规划的制定。

职责范围：1、负责城区建设桥一、三泵站、建设桥二泵站、楠竹山泵站、杨武垱泵站、粟家垱泵站、柏子园泵站、船码头泵站、夏家垱泵站、铁路桥泵站、沾天湖泵站、赵家碈泵站、皇木关泵站、护城碈泵站；余家垱、东江、驮古堤、双桥、二十里铺、黄土港、花山泵站、尼姑桥、前进泵站、刘家桥、杨桥泵站、马家垱、甘垱、仁字垱、邵家垱等28处雨水或雨污混合泵站汇水区域的排渍防汛、污水输送、维护管理；2、建设桥污水泵站、柏园桥污水泵站、夏家垱污水泵站、白鹤山污水泵站的污水输送和运行维护管理；3、负责兴发小区、常德大道、余家湾等五处临时泵站汇水区域的排渍防汛和运行维护管理；4、沾天湖污水处理厂的运行维护管理；5、负责护城河的巡查和维护管理。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市排水处部门预算只包括本级预算，下设办公室、人事科、财务科、生产调度科、综治办，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的基本支出和项目支出。

1、收入预算，2017年年初预算数2917.52万元（包括原污水净化中心1155.75万元），其中公共预算财政拨款2911.1万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.42万元。收入较去年增加1354.44万元，主要是两个单位合并，人员、泵站等相应增加。

2、支出预算，2017年年初预算数2917.52万元（包括原污水净化中心1155.75万元），其中社会保障和就业支出104.34万元，城乡社区支出2735.88万元，住房保障支出77.3万元。支出较去年增加1347.44万元，主要是两个单位合并，人员、泵站等相应增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年公共预算财政拨款收入2917.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1170.05万元（包括原污水净化中心521.52万元），是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1747.47万元（包括原污水净化中心634.23万元），是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中电费支出450万元，主要用于排水设备的运行；维修费支出518.66万元，主要用于临聘人员工资支出及排水设备设施的运行维护维修等方面；清淤费70万元，主要用于各排水泵站机窝子及调蓄池等清淤；其他经费18.97万元，主要是穿紫河沿线十一个泵站须24小时向污水净化中心和皇木关污水处理厂输送污水，用于夜班及节假日加班补助；生态滤池维护费55.61万元，主要用于穿紫河沿线各海绵泵站生态滤池及池内水生植物的维护保养等，以及原污水净化中心的白鹤山泵站运行费26.4万元，动力经费324万元，日元贷款还本付息220万元，污水泵站运行维护费32万元，沾天湖污水经费31.83万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市排水处2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2017年市排水处运行经费财政拨款预算1163.63万元，较2016年增加了530.13万元，主要原因是原污水净化中心并入市排水处，人员及泵站相应增加，经费增加。

2、三公经费预算情况。2017年市排水处“三公”经费预算37.1万元，其中：公务接待支出5.6万元，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行支出31.5万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年增加13.1万元，原因同上。

3、政府采购情况。2017年市排水处政府采购预算总额6万元，其中政府采购货物预算6万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市排水处共有车辆6台，其中：公务车辆1台，生产巡查车辆2台，应急专用车辆3台，原污水净化中心共有车辆5台，其中其他车辆5台。

七、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2017预算公开表.xls