常德市城市排水服务所2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市城市排水服务所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市城市排水服务所单位概况

一、部门职责

主要负责江北城区雨水排放和污水输送，江北城区内涝点应急抢险，管辖范围内排水设备设施维护运行管理，市城区内河水体水质调度协调的事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室0个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是：无。

    所属事业单位分别是：无。

    （二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为排水所单位本级。 

第二部分

  部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4513.39万元。与上年相比，增加156.26万元，增长3.58%，主要是因为泵站增加，费用相应增加。支出总计4513.39万元。与上年相比，增加217.91万元，增长5.07%，主要是因为泵站增加，费用相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4513.39万元，其中：财政拨款收入4464.39万元，占98.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4513.39万元，其中：基本支出1486.06万元，占32.93%；项目支出3027.33万元，占67.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计4464.39万元、4464.39万元，与上年相比，增加144.43万元、206.09万元,增长3.34%、增长4.84%，主要是因为泵站增加，费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4464.39万元，占本年支出合计的98.91%，与上年相比，财政拨款支出增加206.09万元，增长4.84%，主要是因为泵站增加，费用相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4464.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出386.87万元，占8.67%，城乡社区支出4000.95万元，占89.62%，住房保障支出76.57万元，占1.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4418.76万元，支出决算数为4464.39万元，完成年初预算的101%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休,机关事业单位职业年金缴费支出,其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为386万元，支出决算为384.02万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数等发生变化。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员因病死亡。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为3956.26万元，支出决算为4000.95万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：泵站增加，费用相应增加。

 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为76.5万元，支出决算为76.57万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1486.06万元，其中：

人员经费1315.57万元，占基本支出的88.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费170.49万元，占基本支出的11.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出数为零无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出数为零无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出数为零无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费2.55万元，用于开展职工技能培训，人数57人，内容为岗位培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额176.39万元，其中：政府采购货物支出58.5万元、政府采购工程支出104.5万元、政府采购服务支出13.39万元。授予中小企业合同金额176.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车2辆，其他用车主要是生产用车皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

常德市城市排水服务所为全额拨款正科级事业单位，定编60人，实编在职工作人员57人，退休49人。主要负责江北城区雨水排放和污水输送，江北城区内涝点应急抢险，管辖范围内排水设备设施维护运行管理，市城区内河水体水质调度协调的事务性工作。

本年收入4513.39万元，其中一般公共预算财政拨款为4464.39万元,其他资金49万元。其中社会保障和就业支出386.87万元, 占本年收入的8.57%，城乡社区支出4049.95万元, 占本年收入的89.73%，住房保障支出76.57万元，占本年收入的1.7%。

本年支出为4513.39万元，其中一般公共预算财政拨款为4464.39万元。其中社会保障和就业支出386.87万元，占本年支出的8.57%；城乡社区支出4049.95万元，占本年支出的89.73%；住房保障支出76.57万元，占本年支出的1.7%。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目实施精细化管理方面尚有较大的提升空间，部分项目的计划、实施、验收等方面的具体指标细化量化程度不够，泵站日常管理欠精细。

2、职工技能培训开展得不够，尤其是涉及项目推进方面的相关培训开展频次有待提高，辐射面不够广。

3、监督考核方面力度欠缺，各项制度及考核办法制定方面尚可，落实上缺乏力度，尤其对于零星维修项目方面，监督考核力度有所欠缺。

造成以上问题的主要原因一是在单位精细化管理方面思考深度不够，单位整体精细化管理工作推进力度欠缺；二是对项目实施工作监管力度不够，实施过程管理不够细致；三是对泵站日常管理侧重于运行调度，综合管理能力有待提高。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度市城市排水服务所整体支出

绩效自评报告           

       单位名称：

市城市排水服务所

2022年6月

2022年度市城市排水服务所整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

常德市城市排水服务所为全额拨款正科级事业单位，定编60人，实编在职工作人员57人，退休49人。主要负责江北城区雨水排放和污水输送，江北城区内涝点应急抢险，管辖范围内排水设备设施维护运行管理，市城区内河水体水质调度协调的事务性工作。

本年收入4513.39万元，其中一般公共预算财政拨款为4464.39万元,其他资金49万元。其中社会保障和就业支出386.87万元, 占本年收入的8.57%，城乡社区支出4049.95万元, 占本年收入的89.73%，住房保障支出76.57万元，占本年收入的1.7%。

本年支出为4513.39万元，其中一般公共预算财政拨款为4464.39万元。其中社会保障和就业支出386.87万元，占本年支出的8.57%；城乡社区支出4049.95万元，占本年支出的89.73%；住房保障支出76.57万元，占本年支出的1.7%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出1486.06万元；其中：工资福利支出985.34万元,商品和服务支出170.49万元，对个人和家庭的补助330.23万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出3027.33万元，其中：商品和服务支出2856万元，资本性支出171.33万元。

三、政府性基金预算支出情况

　本单位无此项预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

　本单位无此项预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

　本单位无此项预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一)预算配置与执行方面

　1.在职人员在编制控制范围内，2022年在职人员控制率95%＝（在职人员数57/编制数60）*100%。

　2.“三公”经费预算与上年持平，变动率为0%。

　　　　（二）预算管理方理

1.“三公”经费控制情况。

2022年“三公”经费预算为0万元，与去年持平。“三公”经费控制率为100%。

　　  2.政府采购执行率为58.67%。

　    3.规范资金使用

各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资

金拨付按照相应的用途、审批程序执行。

5.预决算信息公开透明

　合理编制部门预决算，按照统一要求在住建局网站公开。

（三）、党建工作

1、意识形态是根本，学习教育不放松

2022年，党支部带领全体党员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的二十大精神，坚决执行党的路线方针和政策，坚决执行上级党组织的重大部署和决策决定，完善单位管理制度，落实意识形态管理工作，拟定并通过了《市排水所意识形态工作责任制实施办法》、《市排水所意识形态工作责任制考核办法》，全年结合单位实际，进行了两次意识形态形势分析研判，将意识形态工作纳入年度工作要点、纪律检查计划和领导班子目标管理，确保正确的政治站位不动摇。全年进行了16次集中政治理论学习，确保支部党员学习有收获，水平有提升，觉悟不掉队。

2、支部“五化”建设有特色

2021年，排水所党支部被市直工委评为“五化建设示范党支部”，为捍卫来之不易的荣誉，继续深耕支部“五化”建设。特别是在组织生活正常化方面：严格按照要求落实“三会一课”制度，按规定召开支委会、党小组会、党员大会和组织生活会，定期组织全体党员开展政治理论学习、支部书记上党课，扎实开展丰富多样的主题党日活动。在管理服务精细化方面：制定年度党建工作计划，党建工作有条不紊；通过“常排党员”微信群进行党内活动通知、党费缴纳提醒、思想教育及党员心得交流，通过全国党员管理系统和常德智慧党建管理系统进行党务管理，严格按照程序要求发展新党员和办理党员组织关系异动，2022年我支部发展新党员一名；建立党员管理台账，支部所有在职党员全部办理了党员进社区手续，参与社区志愿服务活动。在工作制度体系化方面：一是严格落实“三重一大”事项集体决策制度，将党务、政务公开落到实处；二是实行党性台账管理制度，注重数据化考核，每半年通报一次党员参加组织生活的情况，并将积分评比作为民主评议党员的重要参考数据；三是继续完善领导分工和内设科室建设，在厘清各科室的职责范围基础上，优化并动态更新管理制度和机制；在阵地建设标准化方面，完善了支部清廉单元阵地建设。

3、党建与业务融合有成果

近两年来，针对单位工作特点，支部积极探索党建业务有机融合的方式方法：一是以“党员先锋队”和“党员示范岗”为平台，号召党员在防涝抢险工作中以实际行动磨练党性；二是布置业务工作的同时，布置党建工作，要求支部委员和党员骨干在业务工作中改进工作作风；三是坚持开展“支委下基层”活动，全体支委不定期下到各个泵站，听取基层职工的意见与建议，现场办公解决问题。

(四）、排水业务工作

1、泵站日常运行

一是继续做好泵站的运行管理工作，科学调度，精细管理，借用气象信息、“运控通”水位监测系统、泵站视频监控系统等科技手段，做到暴雨前提前降水位、腾库容，对抗短时强降雨冲击，充分利用生态滤池初期雨水处理功能，在保证城区不发生内涝的前提下，尽量减少直排对水体水质的影响，城市污水有序输送，保障污水处理厂正常生产；二是加强日常督导，继续坚持“月巡查-月通报”管理模式，对巡查中发现的问题及时提出并立即进行整改，确保泵站值班到位、设备完好、及时启排、安全运行。

截止2022年11月底，市排水服务所泵站截污泵运行总时间：约13.2万小时，截污泵排量：约1.61亿立方米；雨水（含生态池）泵运行总时间：约2.08万小时，雨水（含生态池）泵排量：约8515万立方米。

2、设备设施维护

一是机电设备与绿化出渣维护方面：继续加大设备日常维保力度，发现故障，及时处理，保证了设备完好率达标；完成了废旧设备的清理及登记造册工作；制定泵站绿化卫生和出渣考核细则，规范泵站日常维保。

二是生态滤池维护方面：全面启动了26处雨水泵站生态滤池精细化管养工作，各生态滤池制作并安装了维管公示牌及警示牌，截止目前，基本完成了2022年度生态滤池收割任务。对三家维保单位严格按《常德市城市排水服务所生态滤池项目考核明细表》每月进行工作考核，确保了生态滤池植物长势良好、环境卫生整洁、处理功能正常。

三是扎实做好年度冬季维修工作，编制计划、科学部署、充分准备、合理安排，妥善处理好冬修工作与日常的截污排渍工作之间的矛盾，高质量完成冬修工作。今年的冬修工作于9月21日正式开始，截止11月底，已完成了34处泵站的冬修工作。近期由于疫情封控影响，对冬修工作的推动力度造成了一定的影响，解封后，我所及时全面复工，继续推进冬修工作，争取在预定时间12月底高质量完成全部冬修任务；

2022年，各泵站共完成水泵机组日常维修共计111次，高低压配电屏维护523块，自控系统和视频监控系统的维护33次，设备完好率达到95%以上；生态滤池维护累计作业面积约134162平方米。

3、一体化污水处理设施运行管理

一是继续加强一体化污水处理设施的日常监管及巡查，管理科室对3处一体化污水处理设施每周现场巡查不少于两次，发现问题及时交办，督促整改；二是每个季度市对维管单位设备运行、水质水量管理、现场管理、台账管理、药剂管理、污泥管理、环境卫生等方面进行全面考核，考核结果与服务费支付挂钩。三是完成了7组设备的MBR膜组更换及调试工作；四是7至11月份，对日常管理中发现的设备设计缺陷及隐患督促维管单位进行了一次全面技改（箱体内部加固；回流系统、厌氧区、好氧区改造；箱体内部防腐、电力系统改造等），对所有箱体的活性污泥进行了补充及驯化，技改完成后，系统内活性污泥浓度明显提升，出水水质稳定达标。

4、大中修项目实施

目前，由我所负责实施的2022年大中修项目：赵家碈沟渠底水排干系统项目正在施工中；东江、双桥等五处泵站新增监控项目已完成；碑吉边路分水闸项目已完成;城堰堤泵站围墙新建项目已完成竣工验收，准备进行第三方结算审计；粟家垱污水泵站水泵更换项目已完成项目招标，签订合同，等待厂家到货安装调试；聚宝泵站防汛应急仓库修建项目，图纸已送规划部门报建，准备公示中；沙港泵站格栅机更换项目已完成内部比选，与生产厂家签订合同，等待厂家到货安装调试；皇木关新雨水通道封闭加盖项目目前已经完成预算评审，正在进行政府采购工作；除臭项目已完成几种除臭方式以及设备成本和效果调研和预算编制。

5、应急排涝工作

为做好2022年度江北城区应急排涝工作，我所提早谋划，精心准备:一是科学预判今年汛情，结合城区易涝点实际情况，修订完善了《常德市城市排水管理处2022年城市排水防涝应急工作方案》，并严格按照方案内容落实相关事项；二是开展防汛应急演练，3月23日组织70名应急抢险排涝人员开展了应急设备培训及应急实战演练；三是扎实做好应急设备日常维护工作，为做好汛期抢险工作，对所有应急抢险车配备物资和耕材设备，易损配件进行清点和维护保养并做好备份，确保应急设备完好使用；四是及时调度建成未移交的甘垱泵站、楠竹山新泵站等泵站及时开机排水，督导粟家垱盖板工程施工方拓宽过水通道。经统计，2022年参加应急排涝抢险46次，出动应急人员974人次，出动应急车辆72台次，潜水泵抽排时间1435台时，抽排量574000立方米。

七、存在的问题及原因分析

虽然单位项目的实施工作取得了一定的成效，但也存在以下问题：

1、项目实施精细化管理方面尚有较大的提升空间，部分项目的计划、实施、验收等方面的具体指标细化量化程度不够，泵站日常管理欠精细。

2、职工技能培训开展得不够，尤其是涉及项目推进方面的相关培训开展频次有待提高，辐射面不够广。

3、监督考核方面力度欠缺，各项制度及考核办法制定方面尚可，落实上缺乏力度，尤其对于零星维修项目方面，监督考核力度有所欠缺。

造成以上问题的主要原因一是在单位精细化管理方面思考深度不够，单位整体精细化管理工作推进力度欠缺；二是对项目实施工作监管力度不够，实施过程管理不够细致；三是对泵站日常管理侧重于运行调度，综合管理能力有待提高。

八、下一步改进措施

针对以上问题，我单位将在下一步工作中予以高度重视，制定整改措施，逐条落实整改，进一步完善项目管理程序，规范资金管理方法，提高单位整体精细化管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2021年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目组织学习，争取各项目做到更好。2022年度部门整体支出绩效评价报告将于2023年7月31日前在市住建局网站公开，接受监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件2

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市城市排水服务所                                                                                                   

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出

附件3

2022年度部门整体支出绩效自评表