常德市城市排水服务所2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市 城市排水服务所 单位 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于 2023年度 预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第 五 部分 附件

第一部分

常德市城市排水服务所

单位概况

一、 部门职责

主要负责江北城区雨水排放和污水输送，江北城区内涝点应急抢险，管辖范围内排水设备设施维护运行管理，市城区内河水体水质调度协调的事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 市排水所 内设机构包括： 本单位内设科室0个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：无。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。 市排水所 202 3 年部门决算汇总公开单位构成包括： 本单位 无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为排水所单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

202 3 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 3 年度收 入 总计 4677.46 万元。与上年相比，增加 164.07 万元，增长 3.6 %，主要是因为 泵站增加，费用相应增加 。 支出 总计 4677.46 万元。与上年相比，增加 164.07 万元，增长 3.6 %，主要是因为 泵站增加，费用相应增加 。

二、收入决算情况说明

202 3 年度收入合计 4677.46 万元，其中：财政拨款收入 4677.46 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

202 3 年度支出合计 4677.46 万元，其中：基本支出 1487.99 万元，占 31.81 %；项目支出 3189.47 万元，占 68.19 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 3 年度财政拨款收 入 总计 4677.46 万元，与上年相比，增加 213.07 万元,增长 4.7 %，主要是因为 泵站增加，费用相应增加 。 财政拨款 支出 总计 4677.46 万元。与上年相比，增加 213.07 万元，增长 4.7 %，主要是因为 泵站增加，费用相应增加 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

202 3 年度财政拨款支出 4677.46 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出增加 213.07 万元，增长 4.7 %，主要是因为 泵站增加，费用相应增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

202 3 年度财政拨款支出 4677.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出 0 万元，占 0 %; 社会保障和就业支出 421.17 万元，占 9 %，城乡社区支出 4174.06 万元，占 89.24 %，住房保障支出 82.23 万元，占 1.76 % 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

202 3 年度财政拨款支出年初预算数为 4279.21 万元，支出决算数为 4677.46 万元，完成年初预算的 109 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休,机关事业单位职业年金缴费支出,其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 405.88 万元，支出决算为 421.17 万元，完成年初预算的 103.76 %，决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 缴费基数发生变化等。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 2.47 万元， 由于预算数为 0，无法计算百分比。 决算数大于年初预算数的主要原因是：人员因病死亡。

3、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 3953.83 万元，支出决算为 4174.06 万元，完成年初预算的 105.57 %，决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 泵站增加，费用相应增加。

4 、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 81.36 万元，支出决算为 82.23 万元，完成年初预算的 101.07 %，决算数 大 于年初预算数的主要原因是：人员变动 等 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 3 年度财政拨款基本支出 1487.99 万元，其中：

人员经费 1321.89 万元，占基本支出的 88.84 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 。

公用经费 166.1 万元，占基本支出的 11.16 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费 、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算 数 为零无法计算百分比 。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算 数 为零无法计算百分比 。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算 数 为零无法计算百分比 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算 数 为零无法计算百分比 。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算 数 为零无法计算百分比 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 3 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元， 由于支出 数 为零无法计算百分比 ,因公出国（境）费支出决算 0 万元， 由于支出 数 为零无法计算百分比 ,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 由于支出 数 为零无法计算百分比 。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆 。 公务用车运行维护费 0 万元，截至202 3 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

202 3 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、 国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 本单位无国有资本经营预算收支。

十、 关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十 一 、一般性支出情况说明

202 3 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.39 万元，用于开展 职工技能培训 ，人数 57 人，内容为 岗位培训 ； 2023年本单位开支 节庆、晚会、论坛、赛事 等 0 万元。

十 二 、关于政府采购支出说明

本部门202 3 年度政府采购支出总额 833.1 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元、政府采购工程支出 285.77 万元、政府采购服务支出 511.33 万元。授予中小企业合同金额 833.1 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占 授予中小企业合同金额 的 0 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 3 年12月31日，本单位共有车辆 13 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 生产用车皮卡车 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于 202 3 年度 预算 绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年度内开展28处泵站生态滤池养管服务，保障28处生态滤池无明显虫害、设施完好、池内整洁、芦苇按时收割等，确保滤池各项功能正常，发挥生态滤池在水环境治理，人居生活环境等方面起到改善效果。完成了54处泵站日常维护和冬季维护 ; 泵站高压调试与维护11处，特种设备日常维护车辆类10台、发电机组4台、行车（含葫芦）70台、应急水泵57台泵站清淤54处及调蓄池清淤1处，窑港路、杨武垱、南坪、尼姑桥泵站除臭设备维护4套，一体化污水处理设备维护4处；各类设施设备正常运行率 95 %以上。

（二） 部门 （单位） 整体支出绩效情况

常德市城市排水服务所为全额拨款正科级事业单位，定编58人，实编在职工作人员58人，退休50人。主要负责江北城区雨水排放和污水输送，江北城区内涝点应急抢险，管辖范围内排水设备设施维护运行管理，市城区内河水体水质调度协调的事务性工作。

本年收入4677.46万元， 为 一般公共预算财政拨款。其中社会保障和就业支出 421.17 万元 , 占本年收入的 9 % ，城乡社区支出 4174.06 万元 , 占本年收入的 89.24 % ，住房保障支出 82.23 万元，占本年收入的 1.76 % 。

本年支出 为 4677.46 万元， 为 一般公共预算财政拨款。其中社会保障和就业支出 421.17 万元，占本年支出的 9 % ；城乡社区支出 4174.06 万元，占本年支出的 89.24 % ；住房保障支出 82.23 万元，占本年支出的 1.76 % 。

（三） 存在的问题及原因分析

1、项目实施精细化管理方面尚有较大的提升空间，部分项目的计划、实施、验收等方面的具体指标细化量化程度不够，泵站日常管理欠精细。

2、职工技能培训开展得不够。

3、监督考核方面力度欠缺，各项制度及考核办法制定方面尚可，落实上缺乏力度，尤其对于零星维修项目方面，监督考核力度有所欠缺。

造成以上问题的主要原因一是在单位精细化管理方面思考深度不够，单位整体精细化管理工作推进力度欠缺；二是对项目实施工作监管力度不够，实施过程管理不够细致；三是对泵站日常管理侧重于运行调度，综合管理能力有待提高。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第 五 部分

附 件

202 3 年度 排水所 整体支出绩效 自评 报告

单位基本情况

常德市城市排水服务所为全额拨款正科级事业单位，定编58人，实编在职工作人员58人，退休50人。主要负责江北城区雨水排放和污水输送，江北城区内涝点应急抢险，管辖范围内排水设备设施维护运行管理，市城区内河水体水质调度协调的事务性工作。

本年收入4677.46万元， 其中一般公共预算财政拨款为 4677.46 万元。其中社会保障和就业支出 421.17 万元 , 占本年收入的 9 % ，城乡社区支出 4174.06 万元 , 占本年收入的 89.24 % ，住房保障支出 82.23 万元，占本年收入的 1.76 % 。

本年支出 为 4677.46 万元，其中一般公共预算财政拨款为 4677.46 万元。其中社会保障和就业支出 421.17 万元，占本年支出的 8.57 % ；城乡社区支出 4174.06 万元，占本年支出的 89.73 % ；住房保障支出 82.23 万元，占本年支出的 1.7 % 。

一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

202 3 年基本支出 1487.99 万元； 其中：工资福利支出1030.06万元,商品和服务支出154.27万元，对个人和家庭的补助291.83万元,资本性支出：11.83万元。

（二）项目支出情况

202 3 年项目支出 3189.47 万元， 其中：商品和服务支出2460.11万元，资本性支出422.63万元,工资福利支出306.73万元。

三、 政府性基金预算支出情况

本单位无此项预算支出。

国有资本经营预算支出情况

本单位无此项预算支出。

社会保险基金预算支出情况

本单位无此项预算支出。

部门整体支出绩效情况

(一)预算配置与执行方面

　1.在职人员在编制控制范围内，2023年在职人员控制率100%＝（在职人员数58/编制数58）*100%。

　2.“三公”经费预算与上年持平，变动率为0%。

（二）预算管理方法

1.“三公”经费控制情况。

2023年“三公”经费预算为0万元，与去年持平。“三公”经费控制率为100%。

2.政府采购执行率为89.69%。

3.规范资金使用

各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付按照相应的用途、审批程序执行。

4.预决算信息公开透明

合理编制部门预决算，按照统一要求在住建局网站公开。

（三）、排水业务工作

1、泵站运行管理方面

一是 做好泵站的运行管理工作，科学 调度 ，精细管理 ， 协调好日常雨水排放与污水输送工作，做到污水应截尽截，杜绝污水直排，根据污水量报送微信群中两座污水 处理 厂的日处理量及时调整污水输送方案，保障城区两座污水 处理 厂正常运行；合理使用生态滤池，确保初期雨水得到妥善处理；科学设定雨水泵站起排水位，控制雨水直排量，最大程度减少雨水直排对河道水质的影响，同时利用排水调度微信群、云控通水位监测系统、泵站及内涝点视频监控系统等现代化手段，实现排水调度工作科学化、及时化、准确化； 二是 加强日常巡查与考核，继续坚持“月巡查-月通报”管理模式，对所辖泵站进行巡查，出具巡查通报，对巡查中发现的问题及时进行整改，尤其是汛期，进一步细化泵站督导工作，采取网格化管理，将督导巡查任务分发到各股室，各司其职，从劳动纪律、设备运行、记录填写、环境卫生等方面进行全面督导， 确保泵站值班到位、及时启排 、安全 运行 。 三是 继续落实泵站运行节能减排工作，按照工作方案，对生态滤池的非雨天运行进行进一步规范，通过微信群内消息通知提醒，不定期抽查，记录检查等方面落实生态滤池节能运行工作。

截止到2023年11月底，市排水服务所泵站截污泵运行总时间约14.7万小时，截污泵排量约1.72亿立方米；生态池泵运行总时间约7936小时，滤池处理量约954万立方米；雨水泵运行总时间约7868小时，雨水排放量约4300万立方米。

2、设备设施维护方面

一是 机电设备日常维护方面。加大机电设备的日常保养力度，以“保养”代“维修”，通过日常巡查，对设备运行状态进行排查，对潜水泵、格栅机等关键排水设备进行月度定期检查保养，及时处理设备异响、发热问题，不让设备带病工作，降低设备故障率；对于设备突发故障，基本做到小故障就地解决，中型故障72小时内解决，大型故障或返厂维修则制定可行的应急方案，确保不对正常排水工作造成影响； 二是 生态滤池维护方面。对27处生态滤池分Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ 类精细化管理。目前已对穿紫河沿线Ⅰ类13处；柳叶湖、新河沿线Ⅱ类4处；马家吉河、农排沿线 Ⅲ 类3处；共20处生态池开展了芦苇收割、池内淤积物清理等养护工作。常态化搞好维护及考核工作，每月对三家维管公司进行月考核，并将月考核情况及时反馈给各维管公司，提高初期雨水处理质量及效率； 三是 排水通道管理方面。 建立巡查考核机制，对我所管辖的三处来水、护城河、夏家垱三期排水通道加大疏浚、保洁工作力度，确保日常水面清洁，汛期行洪通畅，密切关注水质变化，发现问题及时解决。今年来，多次配合海绵中心科学快速处理了三处来水水质变黑问题以及罗新沟通道溢流问题、聚宝泵站尾二渠、刘家桥泵站尾八渠、筑基路雨水通道、保利荷花公园水质恶化问题。由于处置得当，均未引起社会不良反响。 四是 冬季维修工作方面。 从9月下旬起，我所正式启动了本年度冬季维修工作，详细 编制了本年度冬修 计划 ，涵盖了 机械设备维护、电力设备维护、设施及附属物维护、高压实验、特种设备维护、机坑及调蓄池清淤、生态滤池维护等方面；同时， 召开了2023年度冬修工作动员部署暨安全生产工作会，对今年的冬修工作进行了详细安排，并重点强调了安全生产工作。今年冬修工作于10月2日正式开始，现已完成了26处泵站的冬修工作，包含：26处泵站设备设施维护工作，机坑清淤量达2212.2立方米； 高低压配电屏维护550余块；特种设备行车及 电动葫芦 维护70余台；自控系统和视频监控系统维护42台次；生态滤池维护累计面积约147000平方米。 力争12月底高质量完成全部冬修任务 。

3、一体化污水处理设施运行管理

一是 加强一体化污水处理设施的日常监管及巡查。管理股室对3处一体化污水处理设施每周现场巡查不少于两次，发现问题及时交办，督促整改。每个季度对维管单位设备运行、水质水量管理、现场管理、台账管理、药剂管理、污泥管理、环境卫生等方面进行全面考核，考核结果与服务费支付挂钩； 二是 进一步稳定设施的处理能力。今年8月，在财政及主管部门的大力支持下，完成了罗新沟、皇木关一体化污水处理设施5组共计5000平方米MBR膜的更换工作，对所有膜吸泵进出水管道进行了整体更换，进一步保障了设施的处理能力，保证了水质。截至2023年11月，三处一体化污水处理设施共计处理污水135万吨； 三是 及时做好新接管的一体化设施运营工作。2023年11月1日我所正式接管了黄爱路芦山片区一体化污水处理设施，我所及时对设施的运维服务进行了网上发包并督导运维方开始进行设备的整体调试工作，现黄爱路一体化污水处理设施运行已逐步进入正轨，水质水量均达到相关要求。

4、大中修项目实施

目前，由我所负责实施的2021、2022年项目：排水泵站双电源改造（3期）、粟家垱污水泵站水泵增容项目、楠竹山泵站调蓄池清淤、6处泵站吊装设备的完善4个项目，财评中心已出具结算复核确认报告，正在向财政部门申请拨付项目余款； 青年路分水闸门项目、东江等5处泵站新增监控项目、 皇木关进水涵道项目、尼古桥及南坪泵站新增除臭设备项目工程均完成结算资料编制，已送第三方评审机构进行结算初审，除聚宝泵站防汛应急仓库修建项目由于土地问题暂停外，其他项目均已完成竣工验收;2023年项目：罗新沟一体化污水处理设施加装隔音板项目、一体化污水处理设施技改项目均完成施工与结算资料编制，已送第三方评审机构进行结算初审；毛家垱进水口改造工程已完成施工，正在进行结算资料编制； 龙坑提质改造项目、东溪路泵站增容工程与邵家垱泵站增容项目、夏家垱雨水泵站增容改造工程已进入施工阶段，预计12月可完成施工与验收。

（ 三）应急排涝工作

为做好2023年度江北城区应急排涝工作，我所提早谋划，精心准备: 一是 科学预判今年汛情，结合城区易涝点实际情况，修订完善了《常德市城市排水服务所2023年城市排水防涝应急工作方案》，并严格按照方案内容落实相关事项； 二是 开展防汛应急演练，3月15日组织70名应急抢险排涝人员开展了应急设备培训及应急演练； 三是 扎实做好应急设备日常维护工作，为做好汛期抢险工作，对所有应急抢险车配备物资和耗材设备，对易损配件进行清点和维护保养并做好备份，确保应急设备完好使用； 四是 雨季及时调度建成未移交的甘垱泵站、楠竹山新泵站等泵站及时开机排水。 五是 每月一次对应急排涝车、发电车以及移动柴油机发电机组进行试车维护保养。

2023年，总计参加城区 应急排涝抢险20次，出动应急人员416人次，出动应急车辆44台次，潜水泵抽排时间713台时，抽排量285200立方米。

七、存在的问题及原因分析

虽然单位项目的实施工作取得了一定的成效，但也存在以下问题：

1、项目实施精细化管理方面尚有较大的提升空间，部分项目的计划、实施、验收等方面的具体指标细化量化程度不够，泵站日常管理欠精细。

2、职工技能培训开展得不够，尤其是涉及项目推进方面的相关培训开展频次有待提高，辐射面不够广。

3、监督考核方面力度欠缺，各项制度及考核办法制定方面尚可，落实上缺乏力度，尤其对于零星维修项目方面，监督考核力度有所欠缺。

造成以上问题的主要原因一是在单位精细化管理方面思考深度不够，单位整体精细化管理工作推进力度欠缺；二是对项目实施工作监管力度不够，实施过程管理不够细致；三是对泵站日常管理侧重于运行调度，综合管理能力有待提高。

八、 下一步改进措施

针对以上问题，我单位将在下一步工作中予以高度重视，制定整改措施，逐条落实整改，进一步完善项目管理程序，规范资金管理方法，提高单位整体精细化管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2022年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目组织学习，争取各项目做到更好。2023年度部门整体支出绩效评价报告按规定时间在市住建局网站公开，接受监督。